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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 111.00 | 2 768.00 | 342.00 | 3 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 499.00 | 5 519.00 | 1 980.00 | 7 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 451.00 | 2 057.00 | 105 395.00 | 107 451.00 |
BZ Autres créances | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
CF Disponibilités | 110 782.00 | | 110 782.00 | 110 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 441.00 | 2 057.00 | 232 384.00 | 234 441.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 993.00 | 7 575.00 | 234 417.00 | 241 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 280.00 | 102 705.00 | | 117 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 097.00 | 28 575.00 | | 11 097.00 |
DL TOTAL (I) | 150 377.00 | 153 280.00 | | 150 377.00 |
DP Provisions pour risques | 53.00 | 1 001.00 | | 53.00 |
DR TOTAL (IV) | 53.00 | 1 001.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 763.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 745.00 | 50 649.00 | | 53 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 933.00 | 33 140.00 | | 29 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 679.00 | 113 553.00 | | 83 679.00 |
ED (V) | 309.00 | | | 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 417.00 | 267 834.00 | | 234 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 491.00 | | 8.00 | 7 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 290.00 | | | 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | 8.00 | 1 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 039.00 | 479.00 | | 5 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 290.00 | | | 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 289.00 | 479.00 | | 2 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 001.00 | 53.00 | 1 001.00 | 1 001.00 |
6T Sur comptes clients | 2 285.00 | | 229.00 | 2 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 285.00 | | 229.00 | 2 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 286.00 | 53.00 | 1 229.00 | 3 286.00 |
UG ‐ Financières | | | 53.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 745.00 | 53 745.00 | | 53 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
UX Autres créances clients | 107 451.00 | | | 107 451.00 |
VB T. V. A. | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 726.00 | 121 088.00 | 1 638.00 | 122 726.00 |
VW T.V.A. | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 679.00 | 83 679.00 | | 83 679.00 |