| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 174.00 | 20 868.00 | 48 305.00 | 69 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 919.00 | 26 390.00 | 126 528.00 | 152 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 964.00 | | 34 964.00 | 34 964.00 |
BZ Autres créances | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 42 043.00 | | 42 043.00 | 42 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 710.00 | | 78 710.00 | 78 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 630.00 | 26 390.00 | 205 239.00 | 231 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 18 152.00 | 140 240.00 | | 18 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 517.00 | -122 087.00 | | 32 517.00 |
DL TOTAL (I) | 58 920.00 | 26 402.00 | | 58 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 649.00 | 82 815.00 | | 49 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 586.00 | 101 559.00 | | 50 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 583.00 | 57 564.00 | | 42 583.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 319.00 | 241 939.00 | | 146 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 239.00 | 268 341.00 | | 205 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 368.00 | | 252 368.00 | 252 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 368.00 | | 252 368.00 | 252 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 720.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 431.00 | 4 000.00 | | 33 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 431.00 | 4 000.00 | | 33 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 844.00 | 2 933.00 | | 30 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 844.00 | 3 092.00 | | 30 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 586.00 | 907.00 | | 2 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 521.00 | 547 294.00 | | 290 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 003.00 | 669 382.00 | | 258 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 517.00 | -122 087.00 | | 32 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 129.00 | 15 585.00 | | 15 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 586.00 | 50 586.00 | | 50 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 650.00 | 26 410.00 | 23 240.00 | 49 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 584.00 | 42 584.00 | | 42 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 890.00 | 36 667.00 | 223.00 | 36 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 320.00 | 123 080.00 | 23 240.00 | 146 320.00 |