| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 839.00 | 1 367.00 | 471.00 | 1 839.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 891.00 | 21 465.00 | 32 425.00 | 53 891.00 |
040 Immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 005.00 | 22 833.00 | 81 171.00 | 104 005.00 |
072 Créances – Autres | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
084 Disponibilités | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 081.00 | | 30 081.00 | 30 081.00 |
110 Total général Actif | 134 086.00 | 22 833.00 | 111 253.00 | 134 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 917.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 250.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 097.00 | | | 205 097.00 |
230 Autres produits | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 025.00 | | | 210 025.00 |
242 Autres charges externes. | 90 107.00 | | | 90 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 538.00 | | | 71 538.00 |
252 Charges sociales | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 784.00 | | | 198 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
294 Charges financières | 324.00 | | | 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 284.00 | | | 284.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 522.00 | | | 101 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 669.00 | | | 41 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |