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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 950.00 | | 83 950.00 | 83 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 280.00 | 182 807.00 | 29 472.00 | 212 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 234.00 | 221 384.00 | 199 850.00 | 421 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 563.00 | 404 191.00 | 323 372.00 | 727 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BZ Autres créances | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
CF Disponibilités | 145 344.00 | | 145 344.00 | 145 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 529.00 | | 173 529.00 | 173 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 092.00 | 404 191.00 | 496 901.00 | 901 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 802.00 | 3 668.00 | | 7 802.00 |
DH Report à nouveau | | -31 841.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 110.00 | 35 974.00 | | 58 110.00 |
DL TOTAL (I) | 120 912.00 | 62 802.00 | | 120 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 758.00 | 273 337.00 | | 221 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 675.00 | 42 301.00 | | 42 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 116.00 | 35 041.00 | | 40 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 482.00 | 56 651.00 | | 68 482.00 |
EA Autres dettes | 2 958.00 | 2 852.00 | | 2 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 989.00 | 410 182.00 | | 375 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 901.00 | 472 984.00 | | 496 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 436.00 | 189 087.00 | | 204 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 604.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 790 422.00 | | 790 422.00 | 790 422.00 |
FG Production vendue services | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 666.00 | | 790 666.00 | 790 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 715.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 470.00 | 5 675.00 | | 18 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 627.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192.00 | 627.00 | | 1 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | -627.00 | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 855.00 | -13 514.00 | | -12 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 662.00 | 730 762.00 | | 810 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 552.00 | 694 787.00 | | 752 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 110.00 | 35 974.00 | | 58 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 265.00 | 5 090.00 | | 16 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 384.00 | | 21 475.00 | 712 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 296.00 | 727 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 296.00 | 633 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 950.00 | | | 83 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 334.00 | | 21 475.00 | 618 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 691.00 | 60 715.00 | 5 215.00 | 348 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 691.00 | 60 715.00 | 5 215.00 | 348 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 116.00 | 40 116.00 | | 40 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 190.00 | 33 190.00 | | 33 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VB T. V. A. | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 096.00 | 49 543.00 | 171 552.00 | 221 096.00 |
VI Groupe et associés | 42 675.00 | 42 675.00 | | 42 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 960.00 | | | 49 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |
VW T.V.A. | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 989.00 | 204 436.00 | 171 552.00 | 375 989.00 |