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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AP Constructions | 309 688.00 | 13 936.00 | 295 752.00 | 309 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 598.00 | 966.00 | 632.00 | 1 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 093.00 | | 215 093.00 | 215 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 212.00 | 14 985.00 | 654 227.00 | 669 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
CF Disponibilités | 133 129.00 | | 133 129.00 | 133 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 495.00 | | 152 495.00 | 152 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 707.00 | 14 985.00 | 806 722.00 | 821 707.00 |
CU Autres participations | 142 750.00 | | 142 750.00 | 142 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 666 914.00 | 666 914.00 | | 666 914.00 |
DH Report à nouveau | 105 946.00 | 46 744.00 | | 105 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 370.00 | 59 201.00 | | 21 370.00 |
DL TOTAL (I) | 799 729.00 | 778 359.00 | | 799 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | 786.00 | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 951.00 | 3 535.00 | | 3 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 711.00 | 12 224.00 | | 1 711.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | 206.00 | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 993.00 | 16 750.00 | | 6 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 722.00 | 795 109.00 | | 806 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 181.00 | | 85 181.00 | 85 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 181.00 | | 85 181.00 | 85 181.00 |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 387.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 387.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 252.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 767.00 | 23 044.00 | | 3 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 502.00 | 136 657.00 | | 107 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 132.00 | 77 456.00 | | 86 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 370.00 | 59 201.00 | | 21 370.00 |