| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 535 807.00 | 396 954.00 | 2 138 853.00 | 2 535 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 509 714.00 | 3 086 274.00 | 16 423 439.00 | 19 509 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 250 723.00 | 510 556.00 | 2 740 167.00 | 3 250 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 296 244.00 | 3 993 784.00 | 21 302 460.00 | 25 296 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 956.00 | | 965 956.00 | 965 956.00 |
BZ Autres créances | 121 405.00 | | 121 405.00 | 121 405.00 |
CF Disponibilités | 4 335 612.00 | | 4 335 612.00 | 4 335 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 422 972.00 | | 5 422 972.00 | 5 422 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 719 216.00 | 3 993 784.00 | 26 725 432.00 | 30 719 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -739 360.00 | -954 570.00 | | -739 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 344.00 | 215 209.00 | | 166 344.00 |
DK Provisions réglementées | 3 039 774.00 | 2 319 167.00 | | 3 039 774.00 |
DL TOTAL (I) | 2 526 759.00 | 1 639 807.00 | | 2 526 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 507 434.00 | 493 244.00 | | 507 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 507 434.00 | 493 244.00 | | 507 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 155 783.00 | 24 041 041.00 | | 22 155 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 470.00 | 242 364.00 | | 1 515 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 987.00 | 20 527.00 | | 19 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 691 239.00 | 24 306 332.00 | | 23 691 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 725 432.00 | 26 439 383.00 | | 26 725 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 893 556.00 | | 3 893 556.00 | 3 893 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 893 556.00 | | 3 893 556.00 | 3 893 556.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 893 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 264 812.00 | |
GE Autres charges | | | -103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 441 703.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 720 607.00 | 935 558.00 | | 720 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720 699.00 | 935 558.00 | | 720 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720 699.00 | -935 558.00 | | -720 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 219.00 | 105 904.00 | | 83 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 893 557.00 | 3 985 817.00 | | 3 893 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 727 212.00 | 3 770 608.00 | | 3 727 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 344.00 | 215 209.00 | | 166 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 296 244.00 | | | 25 296 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 296 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 296 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 296 244.00 | | | 25 296 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 728 972.00 | 1 264 812.00 | | 2 728 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 728 972.00 | 1 264 812.00 | | 2 728 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 319 167.00 | 720 607.00 | 3 039 774.00 | 2 319 167.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 493 244.00 | 14 191.00 | 507 434.00 | 493 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 812 411.00 | 734 798.00 | 3 547 209.00 | 2 812 411.00 |
UG ‐ Financières | | 14 191.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 720 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 155 783.00 | 1 941 244.00 | 7 865 351.00 | 22 155 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 470.00 | 1 515 470.00 | | 1 515 470.00 |
UX Autres créances clients | 965 956.00 | | | 965 956.00 |
VB T. V. A. | 77 082.00 | | | 77 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 885 258.00 | | | 1 885 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 361.00 | 1 087 361.00 | | 1 087 361.00 |
VW T.V.A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 691 239.00 | 3 476 700.00 | 7 865 351.00 | 23 691 239.00 |