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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 381 243.00 | 13 610 751.00 | 33 770 491.00 | 47 381 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 135.00 | 3 199.00 | 7 935.00 | 11 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 392 377.00 | 13 613 951.00 | 33 778 427.00 | 47 392 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 136.00 | | 439 136.00 | 439 136.00 |
BZ Autres créances | 94 462.00 | | 94 462.00 | 94 462.00 |
CF Disponibilités | 2 002 482.00 | | 2 002 482.00 | 2 002 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 574.00 | | 2 573 574.00 | 2 573 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 965 951.00 | 13 613 951.00 | 36 352 000.00 | 49 965 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
DH Report à nouveau | -5 409 559.00 | -4 629 875.00 | | -5 409 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 169.00 | -779 684.00 | | 169 169.00 |
DL TOTAL (I) | -5 237 201.00 | -5 406 369.00 | | -5 237 201.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 202 797.00 | 11 304 959.00 | | 11 202 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 171 416.00 | 32 231 142.00 | | 30 171 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 868.00 | 20 306.00 | | 24 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 528.00 | 137 216.00 | | 174 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 592.00 | 56 416.00 | | 15 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 589 201.00 | 43 750 039.00 | | 41 589 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 352 000.00 | 38 343 670.00 | | 36 352 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 778 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 778 736.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 778 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 320.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 369 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 319 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 459 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 287 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 287 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 334.00 | 554 418.00 | | 2 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 334.00 | -554 418.00 | | -2 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 778 736.00 | 5 616 034.00 | | 5 778 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 609 567.00 | 6 395 718.00 | | 5 609 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 169.00 | -779 684.00 | | 169 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 392 377.00 | | | 47 392 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 392 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 392 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 392 377.00 | | | 47 392 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 244 332.00 | 2 369 619.00 | 13 613 951.00 | 11 244 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 244 332.00 | 2 369 619.00 | 13 613 951.00 | 11 244 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 202 797.00 | 717 412.00 | | 11 202 797.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 528.00 | 174 528.00 | | 174 528.00 |
UX Autres créances clients | 439 136.00 | | | 439 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 171 416.00 | 2 104 506.00 | 8 948 928.00 | 30 171 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 151 953.00 | | | 2 151 953.00 |
VP Divers | 94 462.00 | | | 94 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 494.00 | | | 25 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 092.00 | 559 092.00 | | 559 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 589 201.00 | 3 036 907.00 | 8 948 928.00 | 41 589 201.00 |