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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
AP Constructions | 972 000.00 | 5 501.00 | 966 499.00 | 972 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 009.00 | | 66 009.00 | 66 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 660.00 | 5 501.00 | 1 756 158.00 | 1 761 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CF Disponibilités | 94 686.00 | | 94 686.00 | 94 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 667.00 | | 311 667.00 | 311 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 326.00 | 5 501.00 | 2 067 825.00 | 2 073 326.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 010.00 | 240 010.00 | | 240 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 589.00 | 84 135.00 | | 19 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 411.00 | 135 454.00 | | 984 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 011.00 | 783 600.00 | | 1 768 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 630.00 | | 1 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 733.00 | 13 549.00 | | 89 733.00 |
EA Autres dettes | 9 032.00 | 11 194.00 | | 9 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 815.00 | 225 373.00 | | 299 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 825.00 | 1 008 972.00 | | 2 067 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 501.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 850 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 022.00 | 24 469.00 | | 75 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 001.00 | 194 425.00 | | 1 179 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 590.00 | 58 972.00 | | 194 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984 411.00 | 135 454.00 | | 984 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 000.00 | | 1 281 659.00 | 480 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 761 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 281 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 281 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 000.00 | | 650.00 | 480 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 66 009.00 | | | 66 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 501.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 038.00 | 52 038.00 | | 52 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | | | 151.00 |
VC Groupe et associés | 277.00 | | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 632.00 | 216 981.00 | 650.00 | 217 632.00 |
VW T.V.A. | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 815.00 | 299 815.00 | | 299 815.00 |