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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 529.00 | 73 529.00 | | 73 529.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 078.00 | 25 200.00 | 36 878.00 | 62 078.00 |
AP Constructions | 1 495 633.00 | 373 138.00 | 1 122 494.00 | 1 495 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579 902.00 | 699 582.00 | 880 320.00 | 1 579 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 057.00 | 43 693.00 | 28 365.00 | 72 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 690.00 | | 79 690.00 | 79 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 750 233.00 | 1 215 142.00 | 3 535 091.00 | 4 750 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 110.00 | | 40 110.00 | 40 110.00 |
BT Marchandises | 51 709.00 | | 51 709.00 | 51 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 071.00 | 1 150.00 | 116 921.00 | 118 071.00 |
BZ Autres créances | 244 784.00 | | 244 784.00 | 244 784.00 |
CF Disponibilités | 542 303.00 | | 542 303.00 | 542 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 327.00 | | 135 327.00 | 135 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 303.00 | 1 150.00 | 1 131 153.00 | 1 132 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 882 536.00 | 1 216 292.00 | 4 666 244.00 | 5 882 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 199.00 | 8 500 199.00 | | 8 500 199.00 |
DH Report à nouveau | -8 019 934.00 | -8 275 721.00 | | -8 019 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 573.00 | 255 787.00 | | 510 573.00 |
DL TOTAL (I) | 990 838.00 | 480 265.00 | | 990 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 347 473.00 | 2 754 228.00 | | 2 347 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 119.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 574 043.00 | 686 596.00 | | 574 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 923.00 | 489 882.00 | | 400 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 259.00 | 261 277.00 | | 269 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 613.00 | 35 613.00 | | 35 613.00 |
EA Autres dettes | 48 095.00 | 55 878.00 | | 48 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 675 406.00 | 4 288 592.00 | | 3 675 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 666 244.00 | 4 768 857.00 | | 4 666 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 931.00 | 1 316 282.00 | | 1 079 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 699 598.00 | | 111 555.00 | 4 699 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 529.00 | | | 73 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 7 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 920.00 | 4 750 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 074.00 | 1 442 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 546.00 | 3 227 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465 152.00 | | | 1 465 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 154 623.00 | | 107 205.00 | 3 154 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 294.00 | | 4 350.00 | 6 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 274.00 | 292 610.00 | 53 743.00 | 976 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 529.00 | | | 73 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 828.00 | 16 446.00 | 23 074.00 | 31 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 918.00 | 276 165.00 | 30 669.00 | 870 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 923.00 | 400 923.00 | | 400 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 598.00 | 100 598.00 | | 100 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 640.00 | 114 640.00 | | 114 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 613.00 | 35 613.00 | | 35 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 095.00 | 48 095.00 | | 48 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
UX Autres créances clients | 116 921.00 | | | 116 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 347 473.00 | 466 652.00 | 1 880 821.00 | 2 347 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 143.00 | | | 457 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 151.00 | | | 83 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 680.00 | 52 680.00 | | 52 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 345.00 | | | 140 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 327.00 | | | 135 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 525.00 | 498 181.00 | 7 344.00 | 505 525.00 |
VW T.V.A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 101 363.00 | 1 220 542.00 | 1 880 821.00 | 3 101 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |