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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791.00 | 529.00 | 261.00 | 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 084.00 | 17 579.00 | 6 505.00 | 24 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 019.00 | 19 558.00 | 102 460.00 | 122 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BZ Autres créances | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
CF Disponibilités | 1 331 039.00 | | 1 331 039.00 | 1 331 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 693.00 | | 1 351 693.00 | 1 351 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 712.00 | 19 558.00 | 1 454 153.00 | 1 473 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 23 700.00 | 15 665.00 | | 23 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 736.00 | 8 035.00 | | 10 736.00 |
DL TOTAL (I) | 43 236.00 | 32 500.00 | | 43 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 19 242.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794.00 | 733.00 | | 1 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 200.00 | 17 673.00 | | 27 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 768.00 | 55 230.00 | | 57 768.00 |
EA Autres dettes | 1 324 026.00 | 891 474.00 | | 1 324 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 917.00 | 984 354.00 | | 1 410 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 153.00 | 1 016 854.00 | | 1 454 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 917.00 | 984 354.00 | | 1 410 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 1 879.00 | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 580.00 | | 420 580.00 | 420 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 580.00 | | 420 580.00 | 420 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 677.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 119.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 119.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -119.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | 922.00 | | 1 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 253.00 | 403 413.00 | | 438 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 516.00 | 395 379.00 | | 427 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 736.00 | 8 035.00 | | 10 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 170.00 | | 3 849.00 | 118 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 450.00 | | | 86 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 510.00 | | 2 366.00 | 22 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 210.00 | | 1 483.00 | 9 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 882.00 | 3 677.00 | | 15 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 432.00 | 3 677.00 | | 14 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 895.00 | 36 895.00 | | 36 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324 026.00 | 1 324 026.00 | | 1 324 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 605.00 | 20 655.00 | 7 950.00 | 28 605.00 |
VW T.V.A. | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 917.00 | 1 410 917.00 | | 1 410 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
ST Autres comptes | 73 444.00 | | | 73 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 112.00 | | | 60 112.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 876.00 | | | 83 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 936.00 | | | 149 936.00 |