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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 578.00 | 8 596.00 | 12 982.00 | 21 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 607.00 | 376 946.00 | 155 661.00 | 532 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 118.00 | 22 975.00 | 8 144.00 | 31 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 450.00 | 1 344 797.00 | 989 653.00 | 2 334 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
BZ Autres créances | 239 253.00 | | 239 253.00 | 239 253.00 |
CF Disponibilités | 478 374.00 | | 478 374.00 | 478 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 957.00 | | 726 957.00 | 726 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 407.00 | 1 344 797.00 | 1 716 611.00 | 3 061 407.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 741 247.00 | 936 280.00 | 804 967.00 | 1 741 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 607.00 | 16 363.00 | | 16 607.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 514 833.00 | 1 412 597.00 | | 1 514 833.00 |
DH Report à nouveau | -806 951.00 | -550 157.00 | | -806 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 274.00 | -256 794.00 | | -184 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 006.00 | 38 866.00 | | 127 006.00 |
DL TOTAL (I) | 667 221.00 | 660 875.00 | | 667 221.00 |
DN Avances conditionnées | 336 403.00 | 385 672.00 | | 336 403.00 |
DO TOTAL (II) | 336 403.00 | 385 672.00 | | 336 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 575.00 | 97 560.00 | | 442 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 923.00 | 86 787.00 | | 161 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 488.00 | 109 632.00 | | 108 488.00 |
EA Autres dettes | | 88.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 712 987.00 | 294 067.00 | | 712 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 611.00 | 1 340 614.00 | | 1 716 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 487.00 | 226 567.00 | | 645 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 355.00 | | 376 095.00 | 1 958 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 391 854.00 | | 349 394.00 | 1 391 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 334 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 741 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 775.00 | | 4 803.00 | 16 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 827.00 | | 21 898.00 | 541 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 041.00 | 368 756.00 | | 976 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 660 648.00 | 275 632.00 | | 660 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 298.00 | 1 299.00 | | 7 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 095.00 | 91 826.00 | | 308 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 923.00 | 161 923.00 | | 161 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 105 078.00 | 105 078.00 | | 105 078.00 |
VI Groupe et associés | 375 075.00 | 375 075.00 | | 375 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 547.00 | 121 547.00 | | 121 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 484.00 | 248 584.00 | 7 900.00 | 256 484.00 |
VW T.V.A. | 70 084.00 | 70 084.00 | | 70 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 987.00 | 645 487.00 | 67 500.00 | 712 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 555.00 | 5 472.00 | | 4 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 497.00 | 157 209.00 | | 153 497.00 |
ST Autres comptes | 62 839.00 | 63 790.00 | | 62 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 768.00 | 17 936.00 | | 18 768.00 |
YT Sous‐traitance | 29 476.00 | 26 459.00 | | 29 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 408.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 700.00 | 48 764.00 | | 9 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 555.00 | 5 472.00 | | 4 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 417.00 | 16 798.00 | | 33 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 889.00 | 62 531.00 | | 48 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 279.00 | 314 566.00 | | 274 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |