| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 970 450.00 | 1 321 849.00 | 9 648 601.00 | 10 970 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414 144.00 | | 414 144.00 | 414 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 384 594.00 | 1 321 849.00 | 10 062 745.00 | 11 384 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 766.00 | | 71 766.00 | 71 766.00 |
BZ Autres créances | 24 826.00 | | 24 826.00 | 24 826.00 |
CF Disponibilités | 168 284.00 | | 168 284.00 | 168 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 305.00 | | 27 305.00 | 27 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 181.00 | | 292 181.00 | 292 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 846 584.00 | 1 321 849.00 | 10 524 735.00 | 11 846 584.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 169 808.00 | | 169 808.00 | 169 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 555 920.00 | -779 244.00 | | -1 555 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -512 622.00 | -776 676.00 | | -512 622.00 |
DK Provisions réglementées | 1 483 847.00 | 996 619.00 | | 1 483 847.00 |
DL TOTAL (I) | -583 695.00 | -558 301.00 | | -583 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 536 700.00 | 8 965 554.00 | | 8 536 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 328 044.00 | 2 360 643.00 | | 2 328 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 686.00 | 264 508.00 | | 242 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 47 852.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 108 430.00 | 11 638 557.00 | | 11 108 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 524 735.00 | 11 080 257.00 | | 10 524 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 356 793.00 | | 1 356 793.00 | 1 356 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 793.00 | | 1 356 793.00 | 1 356 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 599.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | 17.00 | | 1 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487 228.00 | 612 490.00 | | 487 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 421.00 | 612 507.00 | | 488 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488 421.00 | -612 507.00 | | -488 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 794.00 | 1 291 808.00 | | 1 356 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 416.00 | 2 068 484.00 | | 1 869 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -512 622.00 | -776 676.00 | | -512 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 384 594.00 | | | 11 384 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 384 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 970 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 970 450.00 | | | 10 970 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 144.00 | | | 414 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 808.00 | 549 041.00 | | 772 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 808.00 | 549 041.00 | | 772 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 996 619.00 | 487 228.00 | | 996 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 996 619.00 | 487 228.00 | | 996 619.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 487 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 686.00 | 242 686.00 | | 242 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414 144.00 | | | 414 144.00 |
UX Autres créances clients | 71 766.00 | | | 71 766.00 |
VB T. V. A. | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 536 700.00 | 439 316.00 | 1 866 054.00 | 8 536 700.00 |
VI Groupe et associés | 2 328 044.00 | 2 328 044.00 | | 2 328 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 855.00 | | | 428 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 041.00 | 123 897.00 | 414 144.00 | 538 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 108 430.00 | 3 011 046.00 | 1 866 054.00 | 11 108 430.00 |