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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 772 732.00 | | 772 732.00 | 772 732.00 |
AN Terrains | 1 203 688.00 | | 1 203 688.00 | 1 203 688.00 |
AP Constructions | 2 793 197.00 | 884 720.00 | 1 908 477.00 | 2 793 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 4 252.00 | -4 252.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 291.00 | 12 876.00 | 6 415.00 | 19 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 288 028.00 | | 288 028.00 | 288 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 312 500.00 | | 1 312 500.00 | 1 312 500.00 |
BF Prêts | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 103 975.00 | 897 596.00 | 5 206 379.00 | 6 103 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 408 857.00 | | 408 857.00 | 408 857.00 |
BZ Autres créances | 70 761.00 | | 70 761.00 | 70 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 191 491.00 | | 191 491.00 | 191 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 682.00 | | 772 682.00 | 772 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 876 657.00 | 897 596.00 | 5 979 061.00 | 6 876 657.00 |
CU Autres participations | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 300 646.00 | 194 869.00 | | 300 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 925.00 | 105 777.00 | | 130 925.00 |
DL TOTAL (I) | 432 670.00 | 301 746.00 | | 432 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 075.00 | | | 152 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 075.00 | | | 152 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 968 055.00 | 3 199 794.00 | | 2 968 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 191 104.00 | 1 765 895.00 | | 2 191 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 510.00 | | | 111 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 855.00 | 97 895.00 | | 70 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 732.00 | 70 324.00 | | 143 732.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 3 062.00 | | 1 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 965.00 | 169 165.00 | | 170 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 546 391.00 | 5 306 134.00 | | 5 546 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 979 061.00 | 5 607 880.00 | | 5 979 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FG Production vendue services | 606 848.00 | | 606 848.00 | 606 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 848.00 | | 870 848.00 | 870 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664.00 | | | -664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 539.00 | 45 982.00 | | 58 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 239.00 | 626 169.00 | | 883 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 314.00 | 520 393.00 | | 752 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 925.00 | 105 777.00 | | 130 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 594 638.00 | | 512 500.00 | 5 594 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 163.00 | 1 315 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 163.00 | 6 103 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 016 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 732.00 | | | 772 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 016 176.00 | | | 4 016 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 729.00 | | 512 500.00 | 805 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 214.00 | 127 382.00 | | 770 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 214.00 | 127 382.00 | | 770 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 152 075.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 523.00 | 156 523.00 | | 156 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 855.00 | 70 855.00 | | 70 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 753.00 | 41 753.00 | | 41 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 965.00 | 170 965.00 | | 170 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 312 500.00 | | | 1 312 500.00 |
UP Prêts | 308.00 | | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
UX Autres créances clients | 408 857.00 | | | 408 857.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | | | 828.00 |
VC Groupe et associés | 47 680.00 | | | 47 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 967 735.00 | 229 555.00 | 976 379.00 | 2 967 735.00 |
VI Groupe et associés | 2 034 581.00 | 2 034 581.00 | | 2 034 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 018.00 | | | 224 018.00 |
VP Divers | 701.00 | | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 257.00 | 481 190.00 | 1 315 067.00 | 1 796 257.00 |
VW T.V.A. | 92 702.00 | 92 702.00 | | 92 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 546 391.00 | 2 808 211.00 | 976 379.00 | 5 546 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |