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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 166 660.00 | 347 353.00 | 819 307.00 | 1 166 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 523.00 | 10 622.00 | 66 902.00 | 77 523.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 483.00 | 357 975.00 | 895 508.00 | 1 253 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 945.00 | | 90 945.00 | 90 945.00 |
BZ Autres créances | 47 260.00 | | 47 260.00 | 47 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 495.00 | | 104 495.00 | 104 495.00 |
CF Disponibilités | 1 678 883.00 | | 1 678 883.00 | 1 678 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 063.00 | | 1 923 063.00 | 1 923 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 547.00 | 357 975.00 | 2 818 571.00 | 3 176 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 502 626.00 | 337 462.00 | | 502 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 724.00 | 330 164.00 | | 851 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 360.00 | 7 198.00 | | 16 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 961.00 | 683 073.00 | | 1 378 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 488.00 | 352 010.00 | | 751 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 096.00 | 315 006.00 | | 290 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 997.00 | 249 640.00 | | 397 997.00 |
EA Autres dettes | | 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 439 611.00 | 917 085.00 | | 1 439 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 571.00 | 1 600 159.00 | | 2 818 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 489.00 | 719 538.00 | | 946 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 678.00 | 667.00 | | 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 588 845.00 | 81 909.00 | 3 670 754.00 | 3 588 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 588 845.00 | 81 909.00 | 3 670 754.00 | 3 588 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 671 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 354.00 | |
GE Autres charges | | | 9 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 243 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 235 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6.00 | 1 419.00 | | 6.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 415.00 | 3 250.00 | | 9 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 161.00 | 4 725.00 | | 39 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 161.00 | 4 725.00 | | 39 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 019.00 | 400.00 | | 21 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 141.00 | 4 325.00 | | 18 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 857.00 | 149 985.00 | | 401 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 711 297.00 | 1 912 653.00 | | 3 711 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859 572.00 | 1 582 490.00 | | 2 859 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 724.00 | 330 164.00 | | 851 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 313.00 | | 836 602.00 | 486 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 431.00 | 1 253 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 431.00 | 80 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 260.00 | | 763 400.00 | 403 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 753.00 | | 73 202.00 | 76 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 032.00 | 294 354.00 | 48 411.00 | 112 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 479.00 | 275 874.00 | | 71 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 553.00 | 18 480.00 | 48 411.00 | 40 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 096.00 | 290 096.00 | | 290 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 197.00 | 101 197.00 | | 101 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234 956.00 | 234 956.00 | | 234 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 90 945.00 | | | 90 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VB T. V. A. | 45 738.00 | | | 45 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 809.00 | 257 688.00 | 493 122.00 | 750 809.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 534.00 | | | 275 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 985.00 | 138 685.00 | 6 300.00 | 144 985.00 |
VW T.V.A. | 39 851.00 | 39 851.00 | | 39 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 611.00 | 946 489.00 | 493 122.00 | 1 439 611.00 |