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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 212.00 | 6 601.00 | 78 611.00 | 85 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 633.00 | 9 074.00 | 98 559.00 | 107 633.00 |
BT Marchandises | 121 785.00 | | 121 785.00 | 121 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 527.00 | 1 420.00 | 85 107.00 | 86 527.00 |
BZ Autres créances | 57 774.00 | | 57 774.00 | 57 774.00 |
CF Disponibilités | 161 998.00 | | 161 998.00 | 161 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 341.00 | | 28 341.00 | 28 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 676.00 | 1 420.00 | 456 256.00 | 457 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 309.00 | 10 494.00 | 554 815.00 | 565 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 48 737.00 | 14 791.00 | | 48 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 464.00 | 33 946.00 | | -5 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 472.00 | | |
DL TOTAL (I) | 94 773.00 | 100 709.00 | | 94 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 509.00 | 18 711.00 | | 102 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | 643.00 | | 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 017.00 | 79 465.00 | | 114 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 713.00 | 92 584.00 | | 184 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 012.00 | 36 171.00 | | 42 012.00 |
EA Autres dettes | 16 136.00 | 8 542.00 | | 16 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 042.00 | 237 242.00 | | 460 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 815.00 | 337 951.00 | | 554 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 981.00 | 227 855.00 | | 372 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 771.00 | 248 663.00 | 638 434.00 | 389 771.00 |
FG Production vendue services | 49 567.00 | 16 412.00 | 65 979.00 | 49 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 338.00 | 265 075.00 | 704 413.00 | 439 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 235.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71.00 | 160.00 | | 71.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 788.00 | 3 088.00 | | 8 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 402.00 | 352.00 | | 36 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 190.00 | 3 440.00 | | 45 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 028.00 | 2 646.00 | | 7 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 673.00 | 2 646.00 | | 22 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 516.00 | 794.00 | | 22 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 788.00 | 952 150.00 | | 750 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 253.00 | 918 204.00 | | 756 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 464.00 | 33 946.00 | | -5 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 936.00 | | 100 119.00 | 51 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 930.00 | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 421.00 | 107 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 491.00 | 100 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 533.00 | | 95 919.00 | 48 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | 4 200.00 | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 615.00 | 6 142.00 | 31 683.00 | 34 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 322.00 | 1 151.00 | | 1 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 293.00 | 4 992.00 | 31 683.00 | 33 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 713.00 | 184 713.00 | | 184 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 85 045.00 | | | 85 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
VC Groupe et associés | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 247.00 | 15 186.00 | 67 207.00 | 102 247.00 |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 011.00 | | | 104 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 842.00 | 176 842.00 | | 176 842.00 |
VW T.V.A. | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 025.00 | 258 964.00 | 67 207.00 | 346 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 021.00 | 663.00 | | 1 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 553.00 | 9 809.00 | | 12 553.00 |
ST Autres comptes | 61 501.00 | 80 273.00 | | 61 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 905.00 | 31 004.00 | | 47 905.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 689.00 | 5 765.00 | | 2 689.00 |
YT Sous‐traitance | 64 747.00 | 88 962.00 | | 64 747.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 427.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 8 669.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 369.00 | 1 043.00 | | 1 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 390.00 | 1 706.00 | | 2 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 222.00 | 98 700.00 | | 76 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 213.00 | 74 579.00 | | 70 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 707.00 | 219 144.00 | | 186 707.00 |