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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 392.00 | 71 382.00 | 111 010.00 | 182 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 979.00 | 41 869.00 | 5 110.00 | 46 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 726.00 | | 31 726.00 | 31 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 096.00 | 113 251.00 | 199 845.00 | 313 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 696.00 | | 1 138 696.00 | 1 138 696.00 |
BZ Autres créances | 75 881.00 | | 75 881.00 | 75 881.00 |
CF Disponibilités | 382 167.00 | | 382 167.00 | 382 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 643.00 | | 25 643.00 | 25 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 322.00 | | 1 632 322.00 | 1 632 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 418.00 | 113 251.00 | 1 832 167.00 | 1 945 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 345 692.00 | | | 345 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 314.00 | | | 236 314.00 |
DL TOTAL (I) | 747 006.00 | | | 747 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 629.00 | | | 48 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 196.00 | | | 738 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 217.00 | | | 296 217.00 |
EA Autres dettes | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 161.00 | | | 1 085 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 167.00 | | | 1 832 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 676 859.00 | | 4 676 859.00 | 4 676 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 676 859.00 | | 4 676 859.00 | 4 676 859.00 |
FN Production immobilisée | | | 52 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 739 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 047 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 449 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 446.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 415 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 515.00 | | | 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 980.00 | | | 98 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 755 776.00 | | | 4 755 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 519 462.00 | | | 4 519 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 314.00 | | | 236 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 930.00 | | | 90 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 935.00 | | 313 096.00 | 208 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 726.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 726.00 | 31 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 935.00 | 313 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 210.00 | 281 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 210.00 | | 281 371.00 | 202 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 726.00 | | 31 726.00 | 6 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 804.00 | 30 448.00 | | 82 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 804.00 | 30 448.00 | | 82 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 196.00 | 738 196.00 | | 738 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 951.00 | 41 951.00 | | 41 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 696.00 | | | 1 138 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 536.00 | | | 536.00 |
VB T. V. A. | 59 535.00 | | | 59 535.00 |
VC Groupe et associés | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 629.00 | 48 629.00 | | 48 629.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 172.00 | | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 946.00 | 1 240 220.00 | 31 726.00 | 1 271 946.00 |
VW T.V.A. | 177 959.00 | 177 959.00 | | 177 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 161.00 | 1 085 161.00 | | 1 085 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
ST Autres comptes | 305 471.00 | | | 305 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 620 250.00 | | | 620 250.00 |
YT Sous‐traitance | 1 036 403.00 | | | 1 036 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 302 601.00 | | | 302 601.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 93 445.00 | | | 93 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 483 836.00 | | | 483 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 973.00 | | | 78 973.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 358 170.00 | | | 2 358 170.00 |