| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 211 904.00 | | 211 904.00 | 211 904.00 |
AP Constructions | 441 251.00 | 226 254.00 | 214 996.00 | 441 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 730.00 | 13 742.00 | 8 987.00 | 22 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 086.00 | 328 204.00 | 169 882.00 | 498 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 661.00 | 569 891.00 | 623 769.00 | 1 193 661.00 |
BT Marchandises | 405 556.00 | | 405 556.00 | 405 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 709.00 | 4 402.00 | 9 307.00 | 13 709.00 |
BZ Autres créances | 59 921.00 | | 59 921.00 | 59 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 818 716.00 | | 818 716.00 | 818 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 482.00 | 4 402.00 | 1 301 079.00 | 1 305 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 143.00 | 574 294.00 | 1 924 849.00 | 2 499 143.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 104 759.00 | 104 759.00 | | 104 759.00 |
DH Report à nouveau | 701 951.00 | 620 814.00 | | 701 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 040.00 | 143 236.00 | | 130 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 501.00 | 1 091 560.00 | | 1 159 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 702.00 | 89 443.00 | | 52 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 648.00 | 309.00 | | 21 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 571.00 | 172 054.00 | | 178 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 812.00 | 180 844.00 | | 173 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 075.00 | 4 519.00 | | 2 075.00 |
EA Autres dettes | 159 482.00 | 110 134.00 | | 159 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 056.00 | 120 935.00 | | 177 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 348.00 | 678 241.00 | | 765 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 849.00 | 1 769 802.00 | | 1 924 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 432.00 | 830.00 | | 1 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 008 565.00 | | 3 008 565.00 | 3 008 565.00 |
FD Production vendue biens | 158 244.00 | | 158 244.00 | 158 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 166 810.00 | | 3 166 810.00 | 3 166 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 182 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 985 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 22 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 031 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 135.00 | 4 713.00 | | 11 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 135.00 | 4 713.00 | | 11 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446.00 | 871.00 | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 916.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 688.00 | 3 797.00 | | 10 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 844.00 | 49 217.00 | | 38 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 202 700.00 | 3 158 336.00 | | 3 202 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072 659.00 | 3 015 099.00 | | 3 072 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 040.00 | 143 236.00 | | 130 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 950.00 | | 19 817.00 | 1 181 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 105.00 | 1 193 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 105.00 | 962 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 594.00 | | | 213 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 356.00 | | 19 817.00 | 950 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 097.00 | 65 452.00 | 7 658.00 | 512 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 407.00 | 65 452.00 | 7 658.00 | 510 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 954.00 | 448.00 | | 3 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 954.00 | 448.00 | | 3 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 954.00 | 448.00 | | 3 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 572.00 | 178 572.00 | | 178 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 616.00 | 82 616.00 | | 82 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 582.00 | 65 582.00 | | 65 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 482.00 | 159 482.00 | | 159 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 056.00 | 177 056.00 | | 177 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VB T. V. A. | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 271.00 | 38 316.00 | 12 955.00 | 51 271.00 |
VI Groupe et associés | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 281.00 | | | 37 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 209.00 | 81 209.00 | 15 000.00 | 96 209.00 |
VW T.V.A. | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 347.00 | 752 392.00 | 12 955.00 | 765 347.00 |