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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 672 172.00 | | 672 172.00 | 672 172.00 |
BZ Autres créances | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 402.00 | | 30 402.00 | 30 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 574.00 | | 702 574.00 | 702 574.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 672 172.00 | | 672 172.00 | 672 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
DG Autres réserves | 204 768.00 | 176 810.00 | | 204 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 834.00 | 72 958.00 | | -14 834.00 |
DL TOTAL (I) | 202 354.00 | 262 188.00 | | 202 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82 573.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 435.00 | 408 825.00 | | 487 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 716.00 | 2 198.00 | | 2 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 220.00 | 493 597.00 | | 500 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 574.00 | 755 786.00 | | 702 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 220.00 | 493 598.00 | | 500 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 040.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 130.00 | -801.00 | | -9 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 299.00 | 91 415.00 | | 11 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 133.00 | 18 457.00 | | 26 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 834.00 | 72 958.00 | | -14 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VI Groupe et associés | 487 436.00 | 487 436.00 | | 487 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 212.00 | | | 82 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 221.00 | 500 221.00 | | 500 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |