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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 678.00 | 5 872.00 | 57 805.00 | 63 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 005.00 | 5 872.00 | 163 132.00 | 169 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 60 626.00 | | 60 626.00 | 60 626.00 |
CF Disponibilités | 35 287.00 | | 35 287.00 | 35 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 513.00 | | 111 513.00 | 111 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 519.00 | 5 872.00 | 274 646.00 | 280 519.00 |
CU Autres participations | 105 327.00 | | 105 327.00 | 105 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 147 426.00 | | | 147 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
DK Provisions réglementées | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
DL TOTAL (I) | 160 594.00 | | | 160 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 816.00 | | | 70 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 085.00 | | | 36 085.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 052.00 | | | 114 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 646.00 | | | 274 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 596.00 | | | 58 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 335.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 070.00 | | | 27 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 079.00 | | | 124 079.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 879.00 | | | 125 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 174.00 | | | 108 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 487.00 | | | 108 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 881.00 | | | 281 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 379.00 | | | 272 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 872.00 | | 63 678.00 | 251 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 799.00 | 105 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 545.00 | 169 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 745.00 | 63 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 745.00 | | 63 678.00 | 84 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 127.00 | | | 167 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 907.00 | 15 335.00 | 38 370.00 | 28 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 907.00 | 15 335.00 | 38 370.00 | 28 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 052.00 | 313.00 | 1 799.00 | 4 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 052.00 | 313.00 | 1 799.00 | 4 052.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 313.00 | 1 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 710.00 | 15 254.00 | 55 456.00 | 70 710.00 |
VI Groupe et associés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 336.00 | | | 63 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 079.00 | | | 59 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 226.00 | 76 226.00 | | 76 226.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 052.00 | 58 596.00 | 55 456.00 | 114 052.00 |