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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 906.00 | 132 357.00 | 67 549.00 | 199 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 346.00 | 106 346.00 | | 106 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 860.00 | 22 222.00 | 1 639.00 | 23 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 412.00 | 260 924.00 | 69 488.00 | 330 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 450.00 | 2 376.00 | 41 074.00 | 43 450.00 |
BZ Autres créances | 35 043.00 | | 35 043.00 | 35 043.00 |
CF Disponibilités | 349 405.00 | | 349 405.00 | 349 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 898.00 | 2 376.00 | 425 522.00 | 427 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 310.00 | 263 301.00 | 495 010.00 | 758 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 215.00 | | | 55 215.00 |
DL TOTAL (I) | 177 215.00 | | | 177 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 453.00 | | | 71 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 056.00 | | | 89 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 684.00 | | | 132 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 795.00 | | | 317 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 010.00 | | | 495 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 620.00 | | | 282 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 364.00 | | 42 048.00 | 288 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 191.00 | | 40 061.00 | 266 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 873.00 | | 1 987.00 | 21 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 014.00 | 55 910.00 | | 205 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 638.00 | 51 065.00 | | 187 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 377.00 | 4 845.00 | | 17 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 056.00 | 89 056.00 | | 89 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 209.00 | 46 209.00 | | 46 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 790.00 | 73 790.00 | | 73 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 40 608.00 | | | 40 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VB T. V. A. | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 453.00 | 36 278.00 | 35 175.00 | 71 453.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 319.00 | | | 35 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 793.00 | 78 493.00 | 300.00 | 78 793.00 |
VW T.V.A. | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 795.00 | 282 620.00 | 35 175.00 | 317 795.00 |