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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 341.00 | 2 401.00 | 3 940.00 | 6 341.00 |
040 Immobilisations financières | 601 354.00 | | 601 354.00 | 601 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 607 695.00 | 2 401.00 | 605 294.00 | 607 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 894.00 | | 128 894.00 | 128 894.00 |
072 Créances – Autres | 143 861.00 | | 143 861.00 | 143 861.00 |
084 Disponibilités | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 888.00 | | 274 888.00 | 274 888.00 |
110 Total général Actif | 882 583.00 | 2 401.00 | 880 182.00 | 882 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 080.00 | |
132 Autres réserves | | | 229 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 317 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -105 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 535 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 563 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 880 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 683.00 | 37 192.00 | | 61 683.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 877.00 | 192 200.00 | | 215 877.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 559.00 | 229 395.00 | | 277 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 075.00 | 33 812.00 | | 56 075.00 |
242 Autres charges externes. | 28 465.00 | 26 300.00 | | 28 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 570.00 | | | 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 818.00 | 3 459.00 | | 4 818.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 352.00 | 141 058.00 | | 147 352.00 |
252 Charges sociales | 40 617.00 | 37 337.00 | | 40 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27.00 | 236.00 | | 27.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 356.00 | 242 205.00 | | 277 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 203.00 | -12 810.00 | | 203.00 |
280 Produits financiers | 4 314.00 | 29 404.00 | | 4 314.00 |
294 Charges financières | 5 186.00 | 5 043.00 | | 5 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 333.00 | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | -814.00 | -8 782.00 | | -814.00 |