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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 61 555 988.00 | | 61 555 988.00 | 61 555 988.00 |
BZ Autres créances | 48 210.00 | | 48 210.00 | 48 210.00 |
CF Disponibilités | 14 878 847.00 | | 14 878 847.00 | 14 878 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 927 057.00 | | 14 927 057.00 | 14 927 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 483 045.00 | | 76 483 045.00 | 76 483 045.00 |
CU Autres participations | 61 555 988.00 | | 61 555 988.00 | 61 555 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 044 000.00 | 47 758 000.00 | | 62 044 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714 300.00 | | | 714 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
DG Autres réserves | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
DH Report à nouveau | -291 967.00 | -180 420.00 | | -291 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 609.00 | -111 546.00 | | -70 609.00 |
DL TOTAL (I) | 62 419 361.00 | 47 489 671.00 | | 62 419 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 684.00 | 78 268.00 | | 64 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 916.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 999 000.00 | | | 13 999 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 063 684.00 | 90 184.00 | | 14 063 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 483 045.00 | 47 579 856.00 | | 76 483 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 105.00 | 24 105.00 | | -24 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 301.00 | 10 164.00 | | 11 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 911.00 | 121 711.00 | | 81 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 609.00 | -111 546.00 | | -70 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 556 988.00 | | 14 999 000.00 | 46 556 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 555 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 555 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 556 988.00 | | 14 999 000.00 | 46 556 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 684.00 | 64 684.00 | | 64 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 999 000.00 | 5 500 000.00 | 8 499 000.00 | 13 999 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 210.00 | | | 48 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 210.00 | 24 105.00 | 24 105.00 | 48 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 063 684.00 | 5 564 684.00 | 8 499 000.00 | 14 063 684.00 |