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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 917.00 | 73 881.00 | 105 036.00 | 178 917.00 |
BF Prêts | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 037.00 | 73 881.00 | 109 156.00 | 183 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 150.00 | | 107 150.00 | 107 150.00 |
BZ Autres créances | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
CF Disponibilités | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 875.00 | | 141 875.00 | 141 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 912.00 | 73 881.00 | 251 031.00 | 324 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 73 659.00 | | | 73 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 617.00 | | | 34 617.00 |
DL TOTAL (I) | 123 675.00 | | | 123 675.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 28.00 | | | 28.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 656.00 | | | 79 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 356.00 | | | 127 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 031.00 | | | 251 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 046.00 | | | 124 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 581.00 | | 653 581.00 | 653 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 581.00 | | 653 581.00 | 653 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 780.00 | | | -8 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 988.00 | | | 656 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 372.00 | | | 622 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 617.00 | | | 34 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 247.00 | | 42 390.00 | 153 247.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 4 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 183 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 700.00 | 178 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 367.00 | | 41 250.00 | 148 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 880.00 | | 1 140.00 | 4 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 937.00 | 33 446.00 | 3 502.00 | 43 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 937.00 | 33 446.00 | 3 502.00 | 43 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
UP Prêts | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 107 150.00 | | | 107 150.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 427.00 | 24 238.00 | 3 190.00 | 27 427.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -17 111.00 | | | -17 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 186.00 | 128 188.00 | | 128 186.00 |
VW T.V.A. | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 356.00 | 124 166.00 | 3 190.00 | 127 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 229 034.00 | | | 229 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
YT Sous‐traitance | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 908.00 | | | 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 478.00 | | | 128 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 454.00 | | | 49 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 254.00 | | | 270 254.00 |