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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 878.00 | 118 755.00 | 88 123.00 | 206 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 468.00 | 123 345.00 | 93 123.00 | 216 468.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 980.00 | | 40 980.00 | 40 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
072 Créances – Autres | 35 057.00 | | 35 057.00 | 35 057.00 |
084 Disponibilités | 183 933.00 | | 183 933.00 | 183 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 626.00 | | 273 626.00 | 273 626.00 |
110 Total général Actif | 490 095.00 | 123 345.00 | 366 750.00 | 490 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 259 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 641.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 826.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 471 134.00 | 627 226.00 | | 471 134.00 |
222 Production stockée | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
230 Autres produits | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 978.00 | 627 226.00 | | 505 978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 818.00 | 139 537.00 | | 159 818.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 730.00 | 9 000.00 | | -5 730.00 |
242 Autres charges externes. | 76 065.00 | 80 650.00 | | 76 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 852.00 | 5 477.00 | | 2 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 182.00 | 167 602.00 | | 156 182.00 |
252 Charges sociales | 75 301.00 | 76 304.00 | | 75 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 476.00 | 28 906.00 | | 23 476.00 |
262 Autres charges | 395.00 | 324.00 | | 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 360.00 | 507 803.00 | | 488 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 619.00 | 119 423.00 | | 17 619.00 |
280 Produits financiers | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
294 Charges financières | 435.00 | 909.00 | | 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 632.00 | 30 287.00 | | 2 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 613.00 | 88 197.00 | | 22 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 642.00 | | | 205 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |