| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 673.00 | 2 220.00 | 453.00 | 2 673.00 |
040 Immobilisations financières | 27 222.00 | | 27 222.00 | 27 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 895.00 | 2 220.00 | 92 675.00 | 94 895.00 |
060 Stock marchandises | 7 854.00 | 1 250.00 | 6 604.00 | 7 854.00 |
072 Créances – Autres | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
084 Disponibilités | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 628.00 | 1 250.00 | 32 378.00 | 33 628.00 |
110 Total général Actif | 128 523.00 | 3 470.00 | 125 053.00 | 128 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 053.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 106 280.00 | | | 106 280.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 356 679.00 | | | 356 679.00 |
230 Autres produits | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 732.00 | | | 360 732.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 450.00 | | | 151 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125.00 | | | 125.00 |
242 Autres charges externes. | 90 469.00 | | | 90 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 027.00 | | | 66 027.00 |
252 Charges sociales | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 409.00 | | | 409.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
262 Autres charges | 134.00 | | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 072.00 | | | 345 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
290 Produits exceptionnels | 267.00 | | | 267.00 |
294 Charges financières | 905.00 | | | 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 895.00 | | | 94 895.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 081.00 | | | 50 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |