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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 520.00 | 4 680.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 066.00 | 10 435.00 | 23 631.00 | 34 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 144.00 | 16 419.00 | 52 726.00 | 69 144.00 |
BT Marchandises | 253 849.00 | | 253 849.00 | 253 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 138.00 | | 49 138.00 | 49 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 036.00 | | 77 036.00 | 77 036.00 |
BZ Autres créances | 237 421.00 | | 237 421.00 | 237 421.00 |
CF Disponibilités | 464 128.00 | | 464 128.00 | 464 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 124.00 | | 1 092 124.00 | 1 092 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 268.00 | 16 419.00 | 1 144 850.00 | 1 161 268.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 237 367.00 | | | 237 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 437.00 | | | 101 437.00 |
DL TOTAL (I) | 350 353.00 | | | 350 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 718.00 | | | 70 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 445.00 | | | 41 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 036.00 | | | 418 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 786.00 | | | 78 786.00 |
EA Autres dettes | 184 025.00 | | | 184 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 497.00 | | | 794 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 850.00 | | | 1 144 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 228.00 | | | 738 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 239 262.00 | 1 052 214.00 | 3 291 476.00 | 2 239 262.00 |
FG Production vendue services | 453 123.00 | | 453 123.00 | 453 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 692 386.00 | 1 052 214.00 | 3 744 600.00 | 2 692 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 635.00 | |
FQ Autres produits | | | -62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 747 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 802 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 138.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 615 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 756 423.00 | | | 3 756 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 654 986.00 | | | 3 654 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 437.00 | | | 101 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 019.00 | | 22 126.00 | 47 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 353.00 | | 21 913.00 | 17 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 202.00 | | 213.00 | 24 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 280.00 | 5 138.00 | | 11 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 816.00 | 5 138.00 | | 5 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 036.00 | 418 036.00 | | 418 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 025.00 | 184 025.00 | | 184 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
UX Autres créances clients | 77 036.00 | | | 77 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 70 116.00 | | | 70 116.00 |
VC Groupe et associés | 55 751.00 | | | 55 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 718.00 | 14 449.00 | 56 269.00 | 70 718.00 |
VI Groupe et associés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 460.00 | | | 111 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 423.00 | 325 008.00 | 4 415.00 | 329 423.00 |
VW T.V.A. | 51 097.00 | 51 097.00 | | 51 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 052.00 | 696 783.00 | | 753 052.00 |