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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 965.00 | | 165 965.00 | 165 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 537.00 | 21 960.00 | 14 577.00 | 36 537.00 |
040 Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 652.00 | 21 960.00 | 183 692.00 | 205 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
072 Créances – Autres | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
084 Disponibilités | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 583.00 | | 28 583.00 | 28 583.00 |
110 Total général Actif | 234 235.00 | 21 960.00 | 212 276.00 | 234 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 514.00 | |
172 Autres dettes | | | 91 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 979.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 717.00 | | | 192 717.00 |
224 Production immobilisée | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
230 Autres produits | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 269.00 | | | 198 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 185.00 | | | 63 185.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 950.00 | | | 950.00 |
242 Autres charges externes. | 36 799.00 | | | 36 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 927.00 | | | 81 927.00 |
252 Charges sociales | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
262 Autres charges | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 135.00 | | | 197 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | -184.00 | | | -184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 979.00 | | | 979.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 673.00 | | | 204 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 979.00 | | | 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 810.00 | | | 7 810.00 |