| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 978.00 | 380.00 | 3 598.00 | 3 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 811.00 | 11 824.00 | 50 987.00 | 62 811.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 396.00 | 13 411.00 | 57 986.00 | 71 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 579.00 | | 28 579.00 | 28 579.00 |
BN En cours de production de biens | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 440.00 | 100.00 | 146 340.00 | 146 440.00 |
BZ Autres créances | 27 866.00 | | 27 866.00 | 27 866.00 |
CF Disponibilités | 132 038.00 | | 132 038.00 | 132 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 532.00 | 100.00 | 344 432.00 | 344 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 928.00 | 13 511.00 | 402 417.00 | 415 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 233.00 | 3 442.00 | | 12 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 888.00 | 8 790.00 | | 30 888.00 |
DL TOTAL (I) | 54 121.00 | 23 233.00 | | 54 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 959.00 | 5 494.00 | | 38 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 7 399.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 266.00 | 61 027.00 | | 130 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 069.00 | 31 547.00 | | 86 069.00 |
EA Autres dettes | 93 000.00 | 844.00 | | 93 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 296.00 | 106 311.00 | | 348 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 417.00 | 129 544.00 | | 402 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 977 156.00 | | 977 156.00 | 977 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 156.00 | | 977 156.00 | 977 156.00 |
FM Production stockée | | | -19 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 899.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 511.00 | 391.00 | | 1 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | 6 058.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 675.00 | 6 449.00 | | 1 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 675.00 | -3 699.00 | | -1 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | -338.00 | | 3 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 225.00 | 639 453.00 | | 972 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 336.00 | 630 663.00 | | 941 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 888.00 | 8 790.00 | | 30 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 624.00 | | | 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624.00 | | | 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624.00 | | | 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 266.00 | 130 266.00 | | 130 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 959.00 | 15 474.00 | 23 484.00 | 38 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 068.00 | 86 068.00 | | 86 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 936.00 | 180 536.00 | 3 400.00 | 183 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 295.00 | 324 811.00 | 23 484.00 | 348 295.00 |