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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 849.00 | 3 804.00 | 45.00 | 3 849.00 |
AH Fonds commercial | 201 615.00 | | 201 615.00 | 201 615.00 |
AP Constructions | 4 292 985.00 | 1 412 613.00 | 2 880 371.00 | 4 292 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 488.00 | 610 713.00 | 90 776.00 | 701 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 858.00 | 39 528.00 | 50 330.00 | 89 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 301 795.00 | 2 066 658.00 | 3 235 137.00 | 5 301 795.00 |
BT Marchandises | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
BZ Autres créances | 45 371.00 | | 45 371.00 | 45 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 000.00 | | 313 000.00 | 313 000.00 |
CF Disponibilités | 558 826.00 | | 558 826.00 | 558 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 213.00 | | 963 213.00 | 963 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 265 008.00 | 2 066 658.00 | 4 198 350.00 | 6 265 008.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 76.00 | | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 1 069 181.00 | | | 1 069 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 107.00 | | | 123 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 354 020.00 | | | 1 354 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 889 324.00 | | | 2 889 324.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 284.00 | | | 952 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 482.00 | | | 78 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 313.00 | | | 111 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
EA Autres dettes | 142 820.00 | | | 142 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 027.00 | | | 1 289 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 198 350.00 | | | 4 198 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 866.00 | | | 470 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 234 143.00 | | 100 808.00 | 5 234 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 156.00 | 5 301 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 150.00 | 5 004 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 736.00 | | 113.00 | 3 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 028 702.00 | | 88 695.00 | 5 028 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807 647.00 | 290 510.00 | 31 501.00 | 1 807 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 736.00 | 67.00 | | 3 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803 911.00 | 290 443.00 | 31 501.00 | 1 803 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 482.00 | 78 482.00 | | 78 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 556.00 | 34 556.00 | | 34 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 126.00 | 4 128.00 | | 4 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 820.00 | 142 820.00 | | 142 820.00 |
UX Autres créances clients | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | | | 295.00 |
VB T. V. A. | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 284.00 | 134 123.00 | 586 354.00 | 952 284.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 891.00 | | | 126 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 339.00 | 83 339.00 | | 83 339.00 |
VW T.V.A. | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 027.00 | 470 866.00 | 586 354.00 | 1 289 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |