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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
AP Constructions | 82 495.00 | 82 495.00 | | 82 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 361.00 | 187 608.00 | 3 754.00 | 191 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 533.00 | 300 083.00 | 11 449.00 | 311 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 742.00 | | 148 742.00 | 148 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 755.00 | | 84 755.00 | 84 755.00 |
BZ Autres créances | 24 776.00 | | 24 776.00 | 24 776.00 |
CF Disponibilités | 66 040.00 | | 66 040.00 | 66 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 229.00 | | 325 229.00 | 325 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 762.00 | 300 083.00 | 336 678.00 | 636 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 259 420.00 | | | 259 420.00 |
DH Report à nouveau | -9 599.00 | | | -9 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 968.00 | | | -10 968.00 |
DL TOTAL (I) | 293 734.00 | | | 293 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 618.00 | | | 27 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 944.00 | | | 42 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 678.00 | | | 336 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 944.00 | | | 42 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 197 149.00 | 226 282.00 | 423 431.00 | 197 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 149.00 | 226 282.00 | 423 431.00 | 197 149.00 |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | | | 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 348.00 | | | 436 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 316.00 | | | 447 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 968.00 | | | -10 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 533.00 | | | 311 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 520.00 | | | 306 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 921.00 | 1 162.00 | | 298 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 805.00 | 1 162.00 | | 294 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 84 755.00 | | | 84 755.00 |
VB T. V. A. | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 262.00 | 110 442.00 | 820.00 | 111 262.00 |
VW T.V.A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 944.00 | 42 944.00 | | 42 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
ST Autres comptes | 49 876.00 | | | 49 876.00 |
YT Sous‐traitance | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 430.00 | | | 39 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 306.00 | | | 63 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 015.00 | | | 71 015.00 |