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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 901.00 | 48 901.00 | | 48 901.00 |
AH Fonds commercial | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
AP Constructions | 1 227 550.00 | 913 095.00 | 314 455.00 | 1 227 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 511.00 | 152 511.00 | | 152 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 389 173.00 | 2 316 091.00 | 73 081.00 | 2 389 173.00 |
BF Prêts | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 990 617.00 | 3 430 599.00 | 560 018.00 | 3 990 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 410.00 | | 99 410.00 | 99 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 606 620.00 | 11 590.00 | 2 595 030.00 | 2 606 620.00 |
BZ Autres créances | 2 955 544.00 | 1 617.00 | 2 953 926.00 | 2 955 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 638.00 | | 202 638.00 | 202 638.00 |
CF Disponibilités | 713 882.00 | | 713 882.00 | 713 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 590 668.00 | 13 207.00 | 6 577 460.00 | 6 590 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 581 285.00 | 3 443 806.00 | 7 137 478.00 | 10 581 285.00 |
CU Autres participations | 157 856.00 | | 157 856.00 | 157 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DG Autres réserves | 1 758 561.00 | 1 565 211.00 | | 1 758 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 038.00 | 418 351.00 | | 373 038.00 |
DL TOTAL (I) | 3 640 845.00 | 3 492 807.00 | | 3 640 845.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 032.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 032.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 306.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 394.00 | 16 563.00 | | 19 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 419.00 | 1 184 933.00 | | 1 507 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125 778.00 | 1 070 715.00 | | 1 125 778.00 |
EA Autres dettes | 844 042.00 | 441 825.00 | | 844 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 496 633.00 | 2 737 341.00 | | 3 496 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 137 478.00 | 6 273 180.00 | | 7 137 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 496 633.00 | 2 737 341.00 | | 3 496 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 072.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 631 639.00 | 418 416.00 | 21 050 055.00 | 20 631 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 631 639.00 | 418 416.00 | 21 050 055.00 | 20 631 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 202 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 607 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 366 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 188 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 486 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 004 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 020.00 | 33 567.00 | | 23 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 421 002.00 | | | 421 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 945.00 | 34 009.00 | | 13 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 830.00 | 72 292.00 | | 30 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 775.00 | 106 301.00 | | 44 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2 400.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 178.00 | 32 219.00 | | 3 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 178.00 | 34 619.00 | | 4 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 597.00 | 71 682.00 | | 40 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 290.00 | 36 952.00 | | 13 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 395 980.00 | 21 436 096.00 | | 21 395 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 022 942.00 | 21 017 745.00 | | 21 022 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 038.00 | 418 351.00 | | 373 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 577.00 | 172 577.00 | | 172 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 348 127.00 | | 7 990.00 | 4 348 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 085.00 | 167 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 500.00 | 3 990 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 415.00 | 3 769 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 581.00 | | | 53 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 126 359.00 | | 2 290.00 | 4 126 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 187.00 | | 5 700.00 | 168 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 550 575.00 | 236 260.00 | 356 237.00 | 3 550 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 901.00 | | | 48 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 501 674.00 | 236 260.00 | 356 237.00 | 3 501 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 032.00 | | 43 032.00 | 43 032.00 |
6T Sur comptes clients | 76 396.00 | | 64 806.00 | 76 396.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 253.00 | 1 010.00 | 4 646.00 | 5 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 650.00 | 1 010.00 | 69 452.00 | 81 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 682.00 | 1 010.00 | 112 484.00 | 124 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 010.00 | 112 484.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 419.00 | 1 507 419.00 | | 1 507 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588 958.00 | 588 958.00 | | 588 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 263.00 | 420 263.00 | | 420 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844 042.00 | 844 042.00 | | 844 042.00 |
UP Prêts | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
UX Autres créances clients | 2 592 759.00 | | | 2 592 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
VB T. V. A. | 56 432.00 | | | 56 432.00 |
VC Groupe et associés | 2 246 272.00 | | | 2 246 272.00 |
VP Divers | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 189.00 | 75 189.00 | | 75 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 446.00 | | | 642 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 584 684.00 | 5 575 503.00 | 9 181.00 | 5 584 684.00 |
VW T.V.A. | 41 368.00 | 41 368.00 | | 41 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 496 633.00 | 3 496 633.00 | | 3 496 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |