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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
AH Fonds commercial | 54 109.00 | | 54 109.00 | 54 109.00 |
AN Terrains | 45 018.00 | 2 683.00 | 42 335.00 | 45 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 658.00 | 37 935.00 | 722.00 | 38 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 232.00 | 185 886.00 | 167 346.00 | 353 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 739.00 | 239 976.00 | 272 763.00 | 512 739.00 |
BT Marchandises | 437 330.00 | 13 120.00 | 424 210.00 | 437 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 223.00 | 16 964.00 | 765 260.00 | 782 223.00 |
BZ Autres créances | 68 525.00 | | 68 525.00 | 68 525.00 |
CF Disponibilités | 143 886.00 | | 143 886.00 | 143 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 088.00 | 30 084.00 | 1 415 004.00 | 1 445 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 827.00 | 270 060.00 | 1 687 767.00 | 1 957 827.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 621.00 | 7 128.00 | 4 493.00 | 11 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
DH Report à nouveau | 293 418.00 | 201 687.00 | | 293 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 256.00 | 91 731.00 | | 103 256.00 |
DL TOTAL (I) | 806 588.00 | 703 332.00 | | 806 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 548.00 | 465.00 | | 114 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 550.00 | 35 072.00 | | 16 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 387.00 | 507 235.00 | | 497 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 991.00 | 194 376.00 | | 212 991.00 |
EA Autres dettes | 39 704.00 | 32 083.00 | | 39 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 179.00 | 769 231.00 | | 881 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 767.00 | 1 472 563.00 | | 1 687 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 114.00 | 769 231.00 | | 788 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 390.00 | | 161 981.00 | 352 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 667.00 | | 1 954.00 | 9 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 632.00 | 512 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132.00 | 436 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 453.00 | | | 60 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 013.00 | | 160 027.00 | 277 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 685.00 | 31 423.00 | 132.00 | 208 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 580.00 | 1 548.00 | | 5 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 761.00 | 29 875.00 | 132.00 | 196 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 222.00 | 13 120.00 | 30 222.00 | 30 222.00 |
6T Sur comptes clients | 18 872.00 | 2 321.00 | 4 229.00 | 18 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 094.00 | 15 441.00 | 34 451.00 | 49 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 094.00 | 15 441.00 | 34 451.00 | 49 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 441.00 | 34 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 387.00 | 497 387.00 | | 497 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 276.00 | 77 276.00 | | 77 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 011.00 | 93 011.00 | | 93 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 704.00 | 39 704.00 | | 39 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 769 298.00 | | | 769 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
VB T. V. A. | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 137.00 | 21 072.00 | 84 288.00 | 114 137.00 |
VI Groupe et associés | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 130.00 | | | 128 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 261.00 | | | 46 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 354.00 | 863 872.00 | 482.00 | 864 354.00 |
VW T.V.A. | 42 704.00 | 42 704.00 | | 42 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 179.00 | 788 114.00 | 84 288.00 | 881 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |