| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 486 212.00 | 428 682.00 | 57 530.00 | 486 212.00 |
AP Constructions | 382 009.00 | 352 550.00 | 29 458.00 | 382 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 390.00 | 219 655.00 | 70 736.00 | 290 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 907 504.00 | 1 077 967.00 | 3 829 537.00 | 4 907 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 020.00 | | 28 020.00 | 28 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 137.00 | | 750 137.00 | 750 137.00 |
BZ Autres créances | 941 767.00 | | 941 767.00 | 941 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 741 974.00 | | 741 974.00 | 741 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 833 311.00 | | 2 833 311.00 | 2 833 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 740 815.00 | 1 077 967.00 | 6 662 848.00 | 7 740 815.00 |
CU Autres participations | 3 698 593.00 | 77 080.00 | 3 621 513.00 | 3 698 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 000.00 | | | 661 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 752.00 | | | 211 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 100.00 | | | 66 100.00 |
DG Autres réserves | 3 708 551.00 | | | 3 708 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 482.00 | | | 540 482.00 |
DL TOTAL (I) | 5 187 884.00 | | | 5 187 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 183 416.00 | 211 751.00 | | 1 183 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 468.00 | | | 421 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 871.00 | | | 275 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 981.00 | | | 68 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 041.00 | | | 618 041.00 |
EA Autres dettes | 90 603.00 | | | 90 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 963.00 | | | 1 474 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 662 848.00 | | | 6 662 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 138.00 | | | 1 170 138.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 188 635.00 | 860 219.00 | | 1 188 635.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 22 775.00 | 6 373.00 | | 22 775.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 65 763.00 | 42 988.00 | | 65 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 528.00 | | 92 528.00 | 92 528.00 |
FG Production vendue services | 2 320 110.00 | | 2 320 110.00 | 2 320 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 639.00 | | 2 412 639.00 | 2 412 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 274.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 901.00 | | | 111 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | | | -396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 045 431.00 | | | 3 045 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 504 949.00 | | | 2 504 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 482.00 | | | 540 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 153 705.00 | 283 675.00 | | 153 705.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 453 101.00 | 777 244.00 | | 1 453 101.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 211 410.00 | 866 593.00 | | 1 211 410.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 22 775.00 | 6 373.00 | | 22 775.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 188 635.00 | 860 219.00 | | 1 188 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 859 892.00 | | 52 020.00 | 4 859 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 748 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 409.00 | 4 907 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 409.00 | 672 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 562.00 | | 21 650.00 | 464 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 537.00 | | 29 270.00 | 647 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 747 793.00 | | 1 100.00 | 3 747 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 021.00 | 77 274.00 | 4 409.00 | 928 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 459.00 | 42 223.00 | | 386 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 563.00 | 35 051.00 | 4 409.00 | 541 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 981.00 | 68 981.00 | | 68 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 895.00 | 298 895.00 | | 298 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 955.00 | 229 955.00 | | 229 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 948.00 | 71 948.00 | | 71 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 750 137.00 | | | 750 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
VB T. V. A. | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 606.00 | 115 781.00 | 304 826.00 | 420 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VI Groupe et associés | 294 526.00 | 294 526.00 | | 294 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 419.00 | | | 112 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 743.00 | | | 34 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856 993.00 | | | 856 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 617.00 | 1 713 317.00 | 300.00 | 1 713 617.00 |
VW T.V.A. | 72 436.00 | 72 436.00 | | 72 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 963.00 | 1 170 138.00 | 304 826.00 | 1 474 963.00 |