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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 22 567.00 | 15 622.00 | 6 945.00 | 22 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 169.00 | 6 464.00 | 2 704.00 | 9 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 684.00 | 35 681.00 | 43 003.00 | 78 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 887.00 | 57 945.00 | 62 942.00 | 120 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 878.00 | | 29 878.00 | 29 878.00 |
BP En cours de production de services | 45 850.00 | | 45 850.00 | 45 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 001.00 | | 188 001.00 | 188 001.00 |
BZ Autres créances | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 243 629.00 | | 243 629.00 | 243 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 471.00 | | 646 471.00 | 646 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 359.00 | 57 945.00 | 709 413.00 | 767 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 240 458.00 | | | 240 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 142.00 | | | 65 142.00 |
DL TOTAL (I) | 316 601.00 | | | 316 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 548.00 | | | 39 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 999.00 | | | 146 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 296.00 | | | 105 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 966.00 | | | 100 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 812.00 | | | 392 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 413.00 | | | 709 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 933.00 | | | 371 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 495.00 | | | 116 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178.00 | | | 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 028.00 | | | 106 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 433.00 | 16 313.00 | 15 800.00 | 57 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 254.00 | 16 313.00 | 15 800.00 | 57 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 297.00 | 105 297.00 | | 105 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 188 002.00 | | | 188 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 440.00 | 18 561.00 | 20 879.00 | 39 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
VP Divers | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 967.00 | 100 967.00 | | 100 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 298.00 | 207 113.00 | 185.00 | 207 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 812.00 | 371 933.00 | 20 879.00 | 392 812.00 |