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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 126.00 | 125.00 | | 126.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 556.00 | 7 231.00 | 9 325.00 | 16 556.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 681.00 | 7 356.00 | 11 325.00 | 18 681.00 |
060 Stock marchandises | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
072 Créances – Autres | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
084 Disponibilités | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 237.00 | | 51 237.00 | 51 237.00 |
110 Total général Actif | 69 918.00 | 7 356.00 | 62 562.00 | 69 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 791.00 | | | 97 791.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 182.00 | | | 106 182.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 885.00 | | | 49 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -166.00 | | | -166.00 |
242 Autres charges externes. | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 959.00 | | | 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
252 Charges sociales | 385.00 | | | 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
262 Autres charges | 186.00 | | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 765.00 | | | 97 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -839.00 | | | -839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 256.00 | | | 9 256.00 |