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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
AH Fonds commercial | 50 489.00 | | 50 489.00 | 50 489.00 |
AP Constructions | 214 895.00 | 153 518.00 | 61 376.00 | 214 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 923.00 | 239 126.00 | 38 796.00 | 277 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 542.00 | 242 802.00 | 55 740.00 | 298 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 556.00 | 644 751.00 | 214 804.00 | 859 556.00 |
BP En cours de production de services | 34 488.00 | | 34 488.00 | 34 488.00 |
BT Marchandises | 1 303 380.00 | 243 069.00 | 1 060 311.00 | 1 303 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 433.00 | 4 827.00 | 1 204 605.00 | 1 209 433.00 |
BZ Autres créances | 149 627.00 | | 149 627.00 | 149 627.00 |
CF Disponibilités | 247 032.00 | | 247 032.00 | 247 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 950 002.00 | 247 896.00 | 2 702 105.00 | 2 950 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 558.00 | 892 648.00 | 2 916 909.00 | 3 809 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 168.00 | | | 156 168.00 |
DG Autres réserves | 951 868.00 | | | 951 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 809.00 | | | 234 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 044.00 | | | 1 456 044.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 647.00 | | | 287 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 331.00 | | | 651 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 225.00 | | | 454 225.00 |
EA Autres dettes | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 865.00 | | | 1 406 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 909.00 | | | 2 916 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 865.00 | | | 1 406 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 325 060.00 | 356 577.00 | 5 681 638.00 | 5 325 060.00 |
FD Production vendue biens | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
FG Production vendue services | 2 035 295.00 | 2 186.00 | 2 037 482.00 | 2 035 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 364 064.00 | 358 764.00 | 7 722 828.00 | 7 364 064.00 |
FM Production stockée | | | -6 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 727 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 062 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -444 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 783.00 | |
GE Autres charges | | | 24 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 314 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 309.00 | | | 54 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 142.00 | | | -51 142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 977.00 | | | 99 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 730 395.00 | | | 7 730 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 495 585.00 | | | 7 495 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 809.00 | | | 234 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 577.00 | | | 36 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 862.00 | | | 793 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 668.00 | | | 745 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 991.00 | 45 760.00 | | 598 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 688.00 | 45 760.00 | | 589 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 331.00 | 651 331.00 | | 651 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 309.00 | 301 309.00 | | 301 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 434.00 | | | 1 209 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
VP Divers | 149 627.00 | | | 149 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454 226.00 | 454 226.00 | | 454 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 502.00 | 1 365 101.00 | 8 401.00 | 1 373 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 865.00 | 1 406 865.00 | | 1 406 865.00 |