| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
BZ Autres créances | 3 690 061.00 | | 3 690 061.00 | 3 690 061.00 |
CF Disponibilités | 81 782.00 | | 81 782.00 | 81 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 783 719.00 | | 3 783 719.00 | 3 783 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 783 719.00 | | 15 783 719.00 | 15 783 719.00 |
CU Autres participations | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 528 611.00 | | | 5 528 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 393 403.00 | | | 1 393 403.00 |
DL TOTAL (I) | 7 032 014.00 | | | 7 032 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 872 004.00 | | | 7 872 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
EA Autres dettes | 871 856.00 | | | 871 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 751 705.00 | | | 8 751 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 783 719.00 | | | 15 783 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 751 705.00 | | | 8 751 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 562 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 562 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 343 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 340 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 608.00 | | | -52 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 654.00 | | | 1 584 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 251.00 | | | 191 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 393 403.00 | | | 1 393 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 856.00 | 871 856.00 | | 871 856.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | | | 820.00 |
VC Groupe et associés | 3 686 470.00 | | | 3 686 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 872 004.00 | 908 628.00 | 4 858 512.00 | 7 872 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 886 062.00 | | | 886 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 701 937.00 | 3 701 937.00 | | 3 701 937.00 |
VW T.V.A. | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 751 705.00 | 1 788 329.00 | 4 858 512.00 | 8 751 705.00 |