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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 727.00 | 13 952.00 | 2 775.00 | 16 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 243.00 | 14 602.00 | 7 641.00 | 22 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 092.00 | | 160 092.00 | 160 092.00 |
BZ Autres créances | 198 072.00 | | 198 072.00 | 198 072.00 |
CF Disponibilités | 50 254.00 | | 50 254.00 | 50 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 994.00 | | 411 994.00 | 411 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 237.00 | 14 602.00 | 419 635.00 | 434 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 97 839.00 | 50 691.00 | | 97 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 896.00 | 47 148.00 | | -16 896.00 |
DL TOTAL (I) | 190 943.00 | 207 839.00 | | 190 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 691.00 | 79 992.00 | | 33 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 582.00 | 30 715.00 | | 44 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 419.00 | 261 200.00 | | 150 419.00 |
EA Autres dettes | | 1 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 693.00 | 373 525.00 | | 228 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 635.00 | 581 364.00 | | 419 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 693.00 | 373 525.00 | | 228 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 712.00 | | 915 712.00 | 915 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 712.00 | | 915 712.00 | 915 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 387.00 | 1 445.00 | | 3 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 107.00 | 100.00 | | 1 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 107.00 | -105.00 | | 1 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 281.00 | 1 193 572.00 | | 920 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 177.00 | 1 146 424.00 | | 937 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 896.00 | 47 148.00 | | -16 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 195.00 | | 48.00 | 22 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 818.00 | | 48.00 | 4 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 672.00 | 930.00 | | 13 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 022.00 | 930.00 | | 13 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 582.00 | 44 582.00 | | 44 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 286.00 | 76 286.00 | | 76 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
UX Autres créances clients | 160 092.00 | | | 160 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VB T. V. A. | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
VC Groupe et associés | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VI Groupe et associés | 33 691.00 | 33 691.00 | | 33 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 546.00 | | | 175 546.00 |
VP Divers | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 887.00 | 361 741.00 | 1 146.00 | 362 887.00 |
VW T.V.A. | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 693.00 | 228 693.00 | | 228 693.00 |