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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 513.00 | 36 620.00 | 17 893.00 | 54 513.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
AP Constructions | 334 750.00 | 132 271.00 | 202 480.00 | 334 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 752.00 | 142 037.00 | 94 715.00 | 236 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 483.00 | | 36 483.00 | 36 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 637.00 | 313 066.00 | 351 571.00 | 664 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BT Marchandises | 408 734.00 | | 408 734.00 | 408 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BZ Autres créances | 35 765.00 | | 35 765.00 | 35 765.00 |
CF Disponibilités | 110 176.00 | | 110 176.00 | 110 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 118.00 | | 104 118.00 | 104 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 048.00 | | 661 048.00 | 661 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 685.00 | 313 066.00 | 1 012 619.00 | 1 325 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 483.00 | | | 30 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 718.00 | -162 453.00 | | -114 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 911.00 | 47 735.00 | | 127 911.00 |
DL TOTAL (I) | 21 193.00 | -106 718.00 | | 21 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 299.00 | 593 801.00 | | 561 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | 35.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 910.00 | 184 540.00 | | 317 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 222.00 | 71 493.00 | | 109 222.00 |
EA Autres dettes | 2 915.00 | 2 460.00 | | 2 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 427.00 | 852 330.00 | | 991 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 619.00 | 745 612.00 | | 1 012 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 427.00 | 261 470.00 | | 991 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 219 212.00 | | 2 219 212.00 | 2 219 212.00 |
FG Production vendue services | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 339.00 | | 2 230 339.00 | 2 230 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 355 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 883.00 | |
GE Autres charges | | | 31 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 711.00 | 68.00 | | 1 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 5.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 608.00 | 64.00 | | 1 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 219.00 | 1 622 720.00 | | 2 243 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 308.00 | 1 574 985.00 | | 2 115 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 911.00 | 47 735.00 | | 127 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 528.00 | 4 860.00 | | 5 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 598.00 | | 193 750.00 | 472 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 601.00 | | 20 911.00 | 33 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 711.00 | 664 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 711.00 | 571 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 400.00 | | 152 814.00 | 420 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 458.00 | | 20 025.00 | 16 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 895.00 | 74 883.00 | 1 711.00 | 239 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 208.00 | 4 412.00 | | 32 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 548.00 | 70 471.00 | 1 711.00 | 205 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 910.00 | 317 910.00 | | 317 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 897.00 | 51 897.00 | | 51 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 483.00 | 36 483.00 | | 36 483.00 |
UX Autres créances clients | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
VC Groupe et associés | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VI Groupe et associés | 555 521.00 | 555 521.00 | | 555 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 118.00 | | | 104 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 483.00 | 178 483.00 | | 178 483.00 |
VW T.V.A. | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 346.00 | 991 346.00 | | 991 346.00 |