| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 1 665.00 | 36.00 | 1 701.00 |
AH Fonds commercial | 79 228.00 | | 79 228.00 | 79 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 853.00 | 28 145.00 | 74 708.00 | 102 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 320.00 | 126 629.00 | 301 691.00 | 428 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 438.00 | 156 438.00 | 471 001.00 | 627 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
BZ Autres créances | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
CF Disponibilités | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 455.00 | | 48 455.00 | 48 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 894.00 | 156 438.00 | 519 455.00 | 675 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 825.00 | -4 955.00 | | -3 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 563.00 | 1 130.00 | | 1 563.00 |
DL TOTAL (I) | 7 738.00 | 6 175.00 | | 7 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 537.00 | 254 732.00 | | 221 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 930.00 | 208 795.00 | | 226 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 731.00 | 77 055.00 | | 22 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 351.00 | 32 729.00 | | 40 351.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 717.00 | 573 479.00 | | 511 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 455.00 | 579 654.00 | | 519 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 510 049.00 | | 510 049.00 | 510 049.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 049.00 | | 510 049.00 | 510 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 300.00 | 60 000.00 | | 141 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 300.00 | 60 000.00 | | 141 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 819.00 | 207.00 | | 120 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 819.00 | 207.00 | | 120 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 481.00 | 59 793.00 | | 20 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 059.00 | 368 356.00 | | 666 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 496.00 | 367 225.00 | | 664 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 563.00 | 1 130.00 | | 1 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 980.00 | 226 980.00 | | 226 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 554.00 | 44 438.00 | 177 116.00 | 221 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 284.00 | 40 284.00 | | 40 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 174.00 | 28 838.00 | 15 337.00 | 44 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 717.00 | 334 601.00 | 177 116.00 | 511 717.00 |