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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 935.00 | 103 258.00 | 3 677.00 | 106 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 236.00 | 10 750.00 | 2 486.00 | 13 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 346.00 | | 24 346.00 | 24 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 517.00 | 114 008.00 | 60 509.00 | 174 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 426.00 | 13 904.00 | 151 521.00 | 165 426.00 |
BZ Autres créances | 77 870.00 | | 77 870.00 | 77 870.00 |
CF Disponibilités | 33 350.00 | | 33 350.00 | 33 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 240.00 | 13 904.00 | 269 336.00 | 283 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 757.00 | 127 912.00 | 329 845.00 | 457 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 628.00 | 1 956.00 | | 3 628.00 |
DG Autres réserves | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 875.00 | 31 872.00 | | 21 875.00 |
DL TOTAL (I) | 129 808.00 | 138 133.00 | | 129 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 138.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 293.00 | 82 940.00 | | 101 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 415.00 | 72 997.00 | | 98 415.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 43.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 037.00 | 156 119.00 | | 200 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 845.00 | 294 251.00 | | 329 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 397.00 | 1 016.00 | 509.00 | 13 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 397.00 | 1 016.00 | 509.00 | 13 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 397.00 | 1 016.00 | 509.00 | 13 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 293.00 | 101 293.00 | | 101 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 415.00 | 98 415.00 | | 98 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 495.00 | 244 149.00 | 24 346.00 | 268 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 037.00 | 200 037.00 | | 200 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |