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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 067.00 | 8 570.00 | 2 496.00 | 11 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 720.00 | 26 046.00 | 45 675.00 | 71 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 137.00 | 34 966.00 | 48 171.00 | 83 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BP En cours de production de services | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 081.00 | | 269 081.00 | 269 081.00 |
BZ Autres créances | 29 658.00 | | 29 658.00 | 29 658.00 |
CF Disponibilités | 70 520.00 | | 70 520.00 | 70 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 394 789.00 | | 394 789.00 | 394 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 926.00 | 34 966.00 | 442 960.00 | 477 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 118 191.00 | 106 952.00 | | 118 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 601.00 | 16 239.00 | | 18 601.00 |
DL TOTAL (I) | 138 992.00 | 125 391.00 | | 138 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 425.00 | 48 869.00 | | 47 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 975.00 | 54 016.00 | | 54 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 137.00 | 129 064.00 | | 88 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 247.00 | 91 626.00 | | 112 247.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | 2 563.00 | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 968.00 | 326 137.00 | | 303 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 960.00 | 451 528.00 | | 442 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 975.00 | | | 54 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 368.00 | | 18 769.00 | 64 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 018.00 | | 18 769.00 | 64 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 211.00 | 14 755.00 | | 20 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 861.00 | 14 755.00 | | 19 861.00 |