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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 968.00 | 96 465.00 | 30 502.00 | 126 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 608.00 | 100 565.00 | 41 042.00 | 141 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 271 922.00 | 1 895.00 | 2 270 027.00 | 2 271 922.00 |
BZ Autres créances | 1 054 606.00 | | 1 054 606.00 | 1 054 606.00 |
CF Disponibilités | 858 943.00 | | 858 943.00 | 858 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 190 739.00 | 1 895.00 | 4 188 844.00 | 4 190 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 332 347.00 | 102 460.00 | 4 229 886.00 | 4 332 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 16 180.00 | 52 933.00 | | 16 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 080.00 | -36 753.00 | | 65 080.00 |
DL TOTAL (I) | 103 260.00 | 38 180.00 | | 103 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 827.00 | 25.00 | | 51 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 945 595.00 | 5 583 942.00 | | 3 945 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 204.00 | 97 776.00 | | 129 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 126 626.00 | 5 681 743.00 | | 4 126 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 229 886.00 | 5 719 923.00 | | 4 229 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 928 616.00 | 1 928 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 928 616.00 | 1 928 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 147.00 | 118.00 | | 11 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 147.00 | 118.00 | | 11 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 147.00 | -118.00 | | -11 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 266.00 | 1 232 927.00 | | 1 942 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 186.00 | 1 269 680.00 | | 1 877 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 080.00 | -36 753.00 | | 65 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 721.00 | | 3 887.00 | 137 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 081.00 | | 3 887.00 | 123 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 565.00 | 21 001.00 | | 79 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 374.00 | 726.00 | | 3 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 191.00 | 20 274.00 | | 76 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 945 595.00 | 3 945 595.00 | | 3 945 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 836.00 | 77 836.00 | | 77 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
UX Autres créances clients | 2 267 602.00 | | | 2 267 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 40 498.00 | | | 40 498.00 |
VC Groupe et associés | 942 014.00 | | | 942 014.00 |
VI Groupe et associés | 51 827.00 | 51 827.00 | | 51 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 464.00 | | | 47 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 342 336.00 | 3 327 476.00 | 14 860.00 | 3 342 336.00 |
VW T.V.A. | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 126 626.00 | 4 126 626.00 | | 4 126 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |