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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 956 746.00 | 11 840.00 | 944 906.00 | 956 746.00 |
AP Constructions | 2 102 139.00 | 26 187.00 | 2 075 952.00 | 2 102 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 398 104.00 | 129 620.00 | 10 268 484.00 | 10 398 104.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 956 216.00 | 173 870.00 | 13 782 346.00 | 13 956 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 325.00 | | 98 325.00 | 98 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 438.00 | | 420 438.00 | 420 438.00 |
BZ Autres créances | 2 298 054.00 | | 2 298 054.00 | 2 298 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 902.00 | | 2 816 902.00 | 2 816 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 773 119.00 | 173 870.00 | 16 599 249.00 | 16 773 119.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 499 227.00 | 6 223.00 | 493 004.00 | 499 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 456.00 | -9 314.00 | | -18 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 943.00 | -9 143.00 | | -83 943.00 |
DK Provisions réglementées | 146 549.00 | | | 146 549.00 |
DL TOTAL (I) | 84 149.00 | 21 544.00 | | 84 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 304 461.00 | | | 304 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 461.00 | | | 304 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 065.00 | | | 1 201 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 757 342.00 | 4 652 496.00 | | 12 757 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 559.00 | 1 089 783.00 | | 77 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 000.00 | 106.00 | | 15 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 159 672.00 | | | 2 159 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 210 639.00 | 5 742 385.00 | | 16 210 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 599 249.00 | 5 763 929.00 | | 16 599 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 420 438.00 | | 420 438.00 | 420 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 438.00 | | 420 438.00 | 420 438.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 870.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 549.00 | | | 146 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 549.00 | | | 146 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 549.00 | | | -146 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 440.00 | 1.00 | | 420 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 383.00 | 9 144.00 | | 504 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 943.00 | -9 143.00 | | -83 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 938 361.00 | | 13 956 216.00 | 4 938 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 499 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 938 361.00 | | 13 956 216.00 | 4 938 361.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 499 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 938 361.00 | | 13 456 989.00 | 4 938 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 938 361.00 | | 13 456 989.00 | 4 938 361.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 103 781.00 | | | 2 103 781.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 834 580.00 | | | 2 834 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 173 870.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 223.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 167 647.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 146 549.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 304 461.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 451 010.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 757 342.00 | 1 005 791.00 | 3 560 982.00 | 12 757 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 559.00 | 77 559.00 | | 77 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 159 672.00 | 2 159 672.00 | | 2 159 672.00 |
UX Autres créances clients | 420 438.00 | | | 420 438.00 |
VB T. V. A. | 2 298 054.00 | | | 2 298 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201 065.00 | 1 201 065.00 | | 1 201 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 757 342.00 | | | 12 757 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 577.00 | 2 718 577.00 | | 2 718 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 210 639.00 | 4 459 088.00 | 3 560 982.00 | 16 210 639.00 |