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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 341.00 | 11 878.00 | 23 462.00 | 35 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 341.00 | 11 878.00 | 25 462.00 | 37 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BZ Autres créances | 81 442.00 | | 81 442.00 | 81 442.00 |
CF Disponibilités | 207 050.00 | | 207 050.00 | 207 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 685.00 | | 27 685.00 | 27 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 343.00 | | 318 343.00 | 318 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 684.00 | 11 878.00 | 343 805.00 | 355 684.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 455.00 | | | 85 455.00 |
DL TOTAL (I) | 117 605.00 | | | 117 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 753.00 | | | 207 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 200.00 | | | 226 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 805.00 | | | 343 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 200.00 | | | 226 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 790.00 | | 126 790.00 | 126 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 790.00 | | 126 790.00 | 126 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 068.00 | |
GE Autres charges | | | 2 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | | | -591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 170.00 | | | 263 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 714.00 | | | 177 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 455.00 | | | 85 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 341.00 | | | 37 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 341.00 | | | 35 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VP Divers | 81 443.00 | | | 81 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 292.00 | 111 292.00 | | 111 292.00 |