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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AP Constructions | 127 177.00 | 44 729.00 | 82 447.00 | 127 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 411.00 | 38 223.00 | 16 189.00 | 54 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 680.00 | 102 142.00 | 110 538.00 | 212 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BT Marchandises | 107 124.00 | | 107 124.00 | 107 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BZ Autres créances | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
CF Disponibilités | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 557.00 | | 130 557.00 | 130 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 237.00 | 102 142.00 | 241 095.00 | 343 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 127.00 | -141 017.00 | | -199 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 614.00 | -58 110.00 | | -21 614.00 |
DL TOTAL (I) | -212 741.00 | -191 127.00 | | -212 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 659.00 | 210 038.00 | | 374 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 108.00 | 44 817.00 | | 39 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 138.00 | 25 710.00 | | 22 138.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | 150 381.00 | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 836.00 | 430 945.00 | | 453 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 095.00 | 239 819.00 | | 241 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 836.00 | 265 305.00 | | 453 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 787.00 | | 408 787.00 | 408 787.00 |
FG Production vendue services | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 539.00 | | 411 539.00 | 411 539.00 |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 788.00 | |
GE Autres charges | | | 8 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 685.00 | 391 249.00 | | 411 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 299.00 | 449 359.00 | | 433 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 614.00 | -58 110.00 | | -21 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 773.00 | 2 670.00 | | 2 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 938.00 | | 1 742.00 | 210 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 588.00 | | | 181 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 160.00 | | 1 742.00 | 10 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 354.00 | 17 788.00 | | 84 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 262.00 | 360.00 | | 17 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 524.00 | 17 428.00 | | 65 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 108.00 | 39 108.00 | | 39 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
UX Autres créances clients | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | | | 330.00 |
VC Groupe et associés | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VI Groupe et associés | 374 659.00 | 374 659.00 | | 374 659.00 |
VP Divers | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
VW T.V.A. | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 836.00 | 453 836.00 | | 453 836.00 |