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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 719.00 | 8 080.00 | 2 639.00 | 10 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 338.00 | 91 834.00 | 92 504.00 | 184 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 246.00 | 100 003.00 | 105 243.00 | 205 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
BZ Autres créances | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CF Disponibilités | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 521.00 | 100 003.00 | 128 518.00 | 228 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 97.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 078.00 | 1 844.00 | | 4 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 028.00 | 3 137.00 | | 10 028.00 |
DL TOTAL (I) | 25 106.00 | 15 078.00 | | 25 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 063.00 | 80 974.00 | | 60 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 943.00 | 44 787.00 | | 28 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 698.00 | 4 868.00 | | 6 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 708.00 | 8 209.00 | | 7 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 412.00 | 138 838.00 | | 103 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 518.00 | 153 917.00 | | 128 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 942.00 | 78 853.00 | | 61 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 190 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 324.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 519.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | 75.00 | | 1 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 211.00 | 185 835.00 | | 192 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 183.00 | 182 697.00 | | 182 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 028.00 | 3 137.00 | | 10 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 809.00 | | 438.00 | 204 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 620.00 | | 438.00 | 194 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 484.00 | 24 519.00 | | 75 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 395.00 | 24 519.00 | | 75 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 063.00 | 18 594.00 | 41 470.00 | 60 063.00 |
VI Groupe et associés | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271.00 | | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VW T.V.A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 412.00 | 61 942.00 | 41 470.00 | 103 412.00 |