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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
BT Marchandises | 351 041.00 | 18 420.00 | 332 621.00 | 351 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 028.00 | 30 572.00 | 98 456.00 | 129 028.00 |
BZ Autres créances | 75 149.00 | | 75 149.00 | 75 149.00 |
CF Disponibilités | 561 521.00 | | 561 521.00 | 561 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 986.00 | 48 993.00 | 1 075 994.00 | 1 124 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 499.00 | 48 993.00 | 1 086 506.00 | 1 135 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 364 233.00 | 237 654.00 | | 364 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 599.00 | 126 579.00 | | 104 599.00 |
DL TOTAL (I) | 477 082.00 | 372 483.00 | | 477 082.00 |
DP Provisions pour risques | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 639.00 | 415 484.00 | | 428 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 251.00 | 131 183.00 | | 157 251.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 650.00 | 547 426.00 | | 586 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 506.00 | 942 683.00 | | 1 086 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 017 857.00 | -2 000.00 | 7 015 857.00 | 7 017 857.00 |
FD Production vendue biens | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
FG Production vendue services | 54 844.00 | | 54 844.00 | 54 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 074 512.00 | -2 000.00 | 7 072 512.00 | 7 074 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 115 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 925 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 582.00 | |
GE Autres charges | | | 11 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 064 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 061.00 | 186 423.00 | | 72 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 061.00 | 186 423.00 | | 72 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 580.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 23 354.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 044.00 | 163 069.00 | | 72 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 334.00 | 29 131.00 | | 18 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 187 701.00 | 7 813 637.00 | | 7 187 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 083 103.00 | 7 687 058.00 | | 7 083 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 599.00 | 126 579.00 | | 104 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 802.00 | 18 420.00 | 18 802.00 | 18 802.00 |
6T Sur comptes clients | 30 006.00 | 21 117.00 | 20 551.00 | 30 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 808.00 | 39 537.00 | 39 353.00 | 48 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 582.00 | 39 537.00 | 39 353.00 | 71 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 537.00 | 38 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 639.00 | 428 639.00 | | 428 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 749.00 | 70 749.00 | | 70 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 633.00 | 38 633.00 | | 38 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
UX Autres créances clients | 92 191.00 | | | 92 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 837.00 | | | 36 837.00 |
VB T. V. A. | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 653.00 | 36 653.00 | | 36 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 937.00 | 212 424.00 | 10 513.00 | 222 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 650.00 | 586 650.00 | | 586 650.00 |