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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AP Constructions | 129 500.00 | 17 680.00 | 111 820.00 | 129 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 313.00 | 1 852.00 | 13 461.00 | 15 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 913.00 | 19 533.00 | 604 381.00 | 623 913.00 |
BZ Autres créances | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 511.00 | | 23 511.00 | 23 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 424.00 | 19 533.00 | 627 891.00 | 647 424.00 |
CU Autres participations | 423 600.00 | | 423 600.00 | 423 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 418.00 | | | -9 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
DL TOTAL (I) | 421 945.00 | | | 421 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 068.00 | | | 175 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | | | 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 946.00 | | | 205 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 891.00 | | | 627 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 169.00 | | | 48 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 652.00 | | 36 652.00 | 36 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 652.00 | | 36 652.00 | 36 652.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 870.00 | | | -11 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 652.00 | | | 54 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 289.00 | | | 47 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 762.00 | | 8 151.00 | 615 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 762.00 | | 7 551.00 | 192 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 000.00 | | 600.00 | 423 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 898.00 | 7 635.00 | | 11 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 898.00 | 7 635.00 | | 11 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VB T. V. A. | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 068.00 | 20 231.00 | 56 263.00 | 175 068.00 |
VI Groupe et associés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 006.00 | 48 169.00 | 56 263.00 | 203 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
ST Autres comptes | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 800.00 | | | 800.00 |
YT Sous‐traitance | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 384.00 | | | 21 384.00 |