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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 4 614.00 | 236.00 | 4 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 944.00 | 6 712.00 | 232.00 | 6 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 830.00 | 6 429.00 | 2 401.00 | 8 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 105.00 | 45 393.00 | 30 712.00 | 76 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 883.00 | 44 014.00 | 248 869.00 | 292 883.00 |
BZ Autres créances | 27 257.00 | | 27 257.00 | 27 257.00 |
CF Disponibilités | 66 343.00 | | 66 343.00 | 66 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 682.00 | 44 014.00 | 353 668.00 | 397 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 787.00 | 89 407.00 | 384 380.00 | 473 787.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 062.00 | 27 637.00 | 18 425.00 | 46 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 288.00 | | | -30 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 056.00 | | | 34 056.00 |
DL TOTAL (I) | 83 769.00 | | | 83 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 595.00 | | | 46 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 321.00 | | | 67 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 153.00 | | | 141 153.00 |
EA Autres dettes | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 612.00 | | | 300 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 380.00 | | | 384 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 187.00 | | | 278 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 581.00 | | 840 581.00 | 840 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 581.00 | | 840 581.00 | 840 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 815.00 | | | -19 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 457.00 | | | 852 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 401.00 | | | 818 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 056.00 | | | 34 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 105.00 | | | 76 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 062.00 | | | 46 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 394.00 | 12 999.00 | | 32 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 425.00 | 9 212.00 | | 18 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 402.00 | 1 213.00 | | 3 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 567.00 | 2 574.00 | | 10 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 44 014.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 014.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 321.00 | 67 321.00 | | 67 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 973.00 | 54 973.00 | | 54 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
UX Autres créances clients | 240 066.00 | | | 240 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 817.00 | | | 52 817.00 |
VB T. V. A. | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
VI Groupe et associés | 46 595.00 | 46 595.00 | | 46 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 558.00 | 267 322.00 | 62 235.00 | 329 558.00 |
VW T.V.A. | 60 326.00 | 60 326.00 | | 60 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 187.00 | 278 187.00 | | 278 187.00 |